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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 248.00 | 14 996.00 | 4 252.00 | 19 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 711.00 | | 1 024 711.00 | 1 024 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 476.00 | 22 963.00 | 2 461 513.00 | 2 484 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 094.00 | | 303 094.00 | 303 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 570.00 | 22 963.00 | 2 764 607.00 | 2 787 570.00 |
CU Autres participations | 1 353 580.00 | | 1 353 580.00 | 1 353 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 280.00 | 1 340 280.00 | | 1 340 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
DG Autres réserves | 15 421.00 | 15 021.00 | | 15 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 679.00 | 134 428.00 | | 105 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 408.00 | 1 623 757.00 | | 1 595 408.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 069.00 | 896 953.00 | | 871 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 629.00 | 239 646.00 | | 160 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 14 138.00 | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 002.00 | 160 069.00 | | 114 002.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 199.00 | 1 310 930.00 | | 1 164 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 607.00 | 2 934 687.00 | | 2 764 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 364.00 | 481 786.00 | | 400 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 874.00 | 352.00 | | -17 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 207.00 | 388 440.00 | | 343 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 528.00 | 254 012.00 | | 237 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 679.00 | 134 428.00 | | 105 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 253.00 | | 2 861 102.00 | 2 763 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139 879.00 | 2 457 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139 879.00 | 2 484 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | 2 075.00 | 17 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 113.00 | | 2 859 027.00 | 2 738 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239.00 | 6 749.00 | 3 025.00 | 19 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | 6 749.00 | 3 025.00 | 11 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 711.00 | 1 024 711.00 | | 1 024 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UX Autres créances clients | 241 670.00 | 241 670.00 | | 241 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 069.00 | 107 234.00 | 763 835.00 | 871 069.00 |
VI Groupe et associés | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 063.00 | 1 380 063.00 | | 1 380 063.00 |
VW T.V.A. | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 199.00 | 400 364.00 | 763 835.00 | 1 164 199.00 |