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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BZ Autres créances | 1 152 316.00 | | 1 152 316.00 | 1 152 316.00 |
CF Disponibilités | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 195.00 | | 1 344 195.00 | 1 344 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 195.00 | 1 000 000.00 | 1 444 195.00 | 2 444 195.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 936.00 | -58 227.00 | | -469 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891 189.00 | -411 709.00 | | -3 891 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 661 125.00 | 2 230 064.00 | | -1 661 125.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591 824.00 | | | 2 591 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 824.00 | | | 2 591 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 368.00 | | | 500 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 15 198.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 496.00 | 15 198.00 | | 513 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 195.00 | 2 245 262.00 | | 1 444 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 824.00 | | | 2 591 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 850.00 | | | 2 591 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591 850.00 | | | -2 591 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029.00 | 3 336.00 | | 7 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 218.00 | 415 045.00 | | 3 898 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891 189.00 | -411 709.00 | | -3 891 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 368.00 | 500 368.00 | | 500 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 966.00 | 1 163 966.00 | | 1 163 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 496.00 | 513 496.00 | | 513 496.00 |