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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | 1 000 000.00 | 75 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 1 026 887.00 | 1 000 000.00 | 26 887.00 | 1 026 887.00 |
CF Disponibilités | 370 288.00 | | 370 288.00 | 370 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 403 902.00 | 1 000 000.00 | 403 902.00 | 1 403 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 902.00 | 2 000 000.00 | 478 902.00 | 2 478 902.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | 1 000 000.00 | 75 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 361 125.00 | -469 936.00 | | -4 361 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372 322.00 | -3 891 189.00 | | -2 372 322.00 |
DL TOTAL (I) | -4 033 448.00 | -1 661 125.00 | | -4 033 448.00 |
DP Provisions pour risques | 4 231 696.00 | 2 591 824.00 | | 4 231 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 231 696.00 | 2 591 824.00 | | 4 231 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 653.00 | 13 128.00 | | 280 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 653.00 | 513 496.00 | | 280 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 902.00 | 1 444 195.00 | | 478 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 872.00 | 2 591 850.00 | | 2 335 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285 872.00 | -2 591 850.00 | | -2 285 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 322.00 | | | 2 422 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372 322.00 | -3 891 189.00 | | -2 372 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 591 824.00 | 1 639 872.00 | | 2 591 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 824.00 | 1 639 872.00 | | 2 591 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 614.00 | 1 033 614.00 | | 1 033 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 614.00 | 1 033 614.00 | | 1 033 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |