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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 088.00 | 161 924.00 | 13 164.00 | 175 088.00 |
BZ Autres créances | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CF Disponibilités | 322 651.00 | | 322 651.00 | 322 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 656.00 | 161 924.00 | 416 732.00 | 578 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 656.00 | 161 924.00 | 416 732.00 | 578 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 733 448.00 | -4 361 125.00 | | -6 733 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 180.00 | -2 372 322.00 | | 850 180.00 |
DL TOTAL (I) | -3 183 268.00 | -4 033 448.00 | | -3 183 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 231 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 231 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 280 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600 000.00 | 280 653.00 | | 3 600 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 732.00 | 478 902.00 | | 416 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -6 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -6 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 387 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313 013.00 | 50 000.00 | | 4 313 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 543.00 | 2 335 872.00 | | 75 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 237 470.00 | -2 285 872.00 | | 4 237 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 713.00 | 1 556 727.00 | | 6 372 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 532.00 | 3 929 049.00 | | 5 522 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 180.00 | -2 372 322.00 | | 850 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 231 696.00 | | 4 231 696.00 | 4 231 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231 696.00 | | 4 231 696.00 | 4 231 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 005.00 | 256 005.00 | | 256 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 005.00 | 256 005.00 | | 256 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |