| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 906.00 | 129 099.00 | 235 806.00 | 364 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 455.00 | 83 325.00 | 56 130.00 | 139 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 549.00 | 10 600.00 | 10 949.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 075.00 | 223 024.00 | 338 051.00 | 561 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
BZ Autres créances | 561 055.00 | | 561 055.00 | 561 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 953.00 | | 652 953.00 | 652 953.00 |
CF Disponibilités | 261 029.00 | | 261 029.00 | 261 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 611.00 | | 917 611.00 | 917 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 686.00 | 223 024.00 | 1 255 662.00 | 1 478 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 494.00 | 68 198.00 | | 83 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 254 528.00 | 2 409 819.00 | | 4 254 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 840.00 | -540 222.00 | | -1 856 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 411.00 | -1 316 618.00 | | -2 090 411.00 |
DL TOTAL (I) | 390 772.00 | 621 176.00 | | 390 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 2 751.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 006.00 | 103 923.00 | | 322 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 277.00 | 161 253.00 | | 88 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 890.00 | 717 927.00 | | 864 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 662.00 | 1 339 104.00 | | 1 255 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 890.00 | 696 059.00 | | 414 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 146.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 1 135.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 824.00 | -196 201.00 | | -217 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 622.00 | 3 085.00 | | 265 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 033.00 | 1 319 703.00 | | 2 356 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 411.00 | -1 316 618.00 | | -2 090 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 556.00 | | 276 519.00 | 284 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 009.00 | | 216 897.00 | 148 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 682.00 | | 34 322.00 | 126 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | 25 300.00 | 9 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 877.00 | 153 146.00 | | 69 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228.00 | 97 872.00 | | 31 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | 55 275.00 | | 38 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 006.00 | 322 006.00 | | 322 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
UX Autres créances clients | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
VB T. V. A. | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 312.00 | | | 487 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 747.00 | 691 747.00 | | 691 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 890.00 | 414 890.00 | 450 000.00 | 864 890.00 |