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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 739.00 | 380 311.00 | 154 429.00 | 534 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 285.00 | 181 819.00 | 51 467.00 | 233 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 634.00 | 24 805.00 | 23 829.00 | 48 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 823.00 | 586 935.00 | 254 888.00 | 841 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 759.00 | | 292 759.00 | 292 759.00 |
BZ Autres créances | 622 877.00 | | 622 877.00 | 622 877.00 |
CF Disponibilités | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 021.00 | | 1 027 021.00 | 1 027 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 843.00 | 586 935.00 | 1 281 909.00 | 1 868 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 294.00 | 83 494.00 | | 84 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 254 528.00 | 4 254 528.00 | | 4 254 528.00 |
DH Report à nouveau | -3 916 833.00 | -3 947 250.00 | | -3 916 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 038.00 | 30 417.00 | | -461 038.00 |
DL TOTAL (I) | -39 049.00 | 421 189.00 | | -39 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 427 500.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 055.00 | 3 227.00 | | 50 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 607.00 | 358 371.00 | | 420 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 796.00 | 307 216.00 | | 437 796.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 958.00 | 1 096 314.00 | | 1 320 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 909.00 | 1 517 502.00 | | 1 281 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 958.00 | 668 814.00 | | 1 005 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 013.00 | | 264 459.00 | 625 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 649.00 | 841 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 649.00 | 534 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 425.00 | | 202 963.00 | 379 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 423.00 | | 61 496.00 | 220 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 620.00 | 188 315.00 | | 398 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 502.00 | 129 809.00 | | 250 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 118.00 | 58 506.00 | | 148 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 607.00 | 420 607.00 | | 420 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UX Autres créances clients | 292 759.00 | 292 759.00 | | 292 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VB T. V. A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 626.00 | 526 626.00 | | 526 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 800.00 | 940 800.00 | | 940 800.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 958.00 | 1 005 958.00 | 315 000.00 | 1 320 958.00 |