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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 495.00 | 465 777.00 | 75 719.00 | 541 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 675.00 | 225 777.00 | 20 899.00 | 246 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 33 482.00 | 17 912.00 | 51 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 280.00 | 725 036.00 | 140 244.00 | 865 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 366.00 | | 1 437 366.00 | 1 437 366.00 |
BZ Autres créances | 532 149.00 | | 532 149.00 | 532 149.00 |
CF Disponibilités | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 569.00 | | 2 060 569.00 | 2 060 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 849.00 | 725 036.00 | 2 200 813.00 | 2 925 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 254 528.00 | 4 254 528.00 | | 4 254 528.00 |
DH Report à nouveau | -4 377 871.00 | -3 916 833.00 | | -4 377 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 287.00 | -461 038.00 | | 109 287.00 |
DL TOTAL (I) | 70 238.00 | -39 049.00 | | 70 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 315 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 462.00 | 50 055.00 | | 48 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 931.00 | | | 944 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 734.00 | 420 607.00 | | 401 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 449.00 | 437 796.00 | | 510 449.00 |
EA Autres dettes | | 97 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 130 575.00 | 1 320 958.00 | | 2 130 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 813.00 | 1 281 909.00 | | 2 200 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 575.00 | 1 005 958.00 | | 1 995 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 786.00 | 2 377 583.00 | 3 708 369.00 | 1 330 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 786.00 | 2 377 583.00 | 3 708 369.00 | 1 330 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | 62 730.00 | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 346.00 | -200 000.00 | | -222 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 637.00 | 3 755 419.00 | | 3 730 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 349.00 | 4 216 457.00 | | 3 621 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 287.00 | -461 038.00 | | 109 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 823.00 | | 23 457.00 | 841 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 739.00 | | 6 756.00 | 534 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 919.00 | | 16 150.00 | 281 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 164.00 | | 551.00 | 25 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 935.00 | 138 101.00 | | 586 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 311.00 | 85 466.00 | | 380 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 624.00 | 52 635.00 | | 206 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 734.00 | 401 734.00 | | 401 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 934.00 | 286 934.00 | | 286 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 366.00 | 1 437 366.00 | | 1 437 366.00 |
VB T. V. A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 346.00 | 422 346.00 | | 422 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 230.00 | 1 995 230.00 | | 1 995 230.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 645.00 | 1 050 645.00 | 135 000.00 | 1 185 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 573.00 | 88 780.00 | | 66 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 445.00 | 97 490.00 | | 108 445.00 |
ST Autres comptes | 433 690.00 | 169 878.00 | | 433 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 076.00 | 163 738.00 | | 166 076.00 |
YT Sous‐traitance | 693 869.00 | 1 564 738.00 | | 693 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 706.00 | 19 772.00 | | 34 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 279.00 | 108 552.00 | | 101 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 593.00 | 423 321.00 | | 296 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 973.00 | 250 710.00 | | 157 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 080.00 | 1 997 894.00 | | 1 402 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |