| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 254.00 | 3 000.00 | 451 254.00 | 454 254.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 587.00 | 3 000.00 | 498 587.00 | 501 587.00 |
CU Autres participations | 427 372.00 | 3 000.00 | 424 372.00 | 427 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 460.00 | | | 398 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 587.00 | | | 498 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |