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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 258.00 | | 463 258.00 | 463 258.00 |
CF Disponibilités | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 688.00 | | 508 688.00 | 508 688.00 |
CU Autres participations | 427 372.00 | | 427 372.00 | 427 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DL TOTAL (I) | 204 678.00 | | | 204 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 295.00 | | | 275 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 468.00 | | 49 418.00 | 461 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 628.00 | 463 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 628.00 | 463 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 468.00 | | 49 418.00 | 461 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 886.00 | 546.00 | 35 340.00 | 35 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 295.00 | 46 958.00 | 181 300.00 | 275 295.00 |
VI Groupe et associés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 964.00 | | | 311 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 196.00 | 1 856.00 | 35 340.00 | 37 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 010.00 | 75 672.00 | 181 300.00 | 304 010.00 |