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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 579.00 | | 457 579.00 | 457 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 409.00 | | 505 409.00 | 505 409.00 |
CU Autres participations | 427 372.00 | | 427 372.00 | 427 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 940.00 | | | 360 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 664.00 | | | 379 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 409.00 | | | 505 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 254.00 | | 48 983.00 | 454 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 658.00 | | 457 579.00 | 45 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 658.00 | | 457 579.00 | 45 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 254.00 | | 48 983.00 | 454 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 207.00 | 111.00 | | 30 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 940.00 | 48 976.00 | 161 964.00 | 360 940.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 812.00 | 2 716.00 | 30 096.00 | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 664.00 | 67 700.00 | 161 964.00 | 379 664.00 |