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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 716.00 | 6 525.00 | 22 192.00 | 28 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 314.00 | 15 632.00 | 116 682.00 | 132 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 775.00 | 22 157.00 | 204 618.00 | 226 775.00 |
BT Marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 610.00 | 22 157.00 | 269 453.00 | 291 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 453.00 | | | 269 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 851.00 | | 307 851.00 | 307 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 851.00 | | 307 851.00 | 307 851.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 860.00 | | | 307 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 226 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 161 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 406.00 | 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 406.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 732.00 | 20 988.00 | 101 744.00 | 122 732.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913.00 | 8 668.00 | 2 245.00 | 10 913.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 894.00 | 123 150.00 | 101 744.00 | 224 894.00 |