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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 535.00 | 21 101.00 | 18 435.00 | 39 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 081.00 | 45 357.00 | 91 724.00 | 137 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 361.00 | 66 458.00 | 175 904.00 | 242 361.00 |
BT Marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 112.00 | 66 458.00 | 221 654.00 | 288 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 654.00 | | | 221 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 430.00 | | | 309 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 152.00 | | | 295 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 696.00 | | 666.00 | 241 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 951.00 | | 666.00 | 175 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 294.00 | 23 164.00 | | 43 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | 23 164.00 | | 43 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 334.00 | 21 844.00 | 58 490.00 | 80 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 980.00 | 25 735.00 | 2 245.00 | 27 980.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 243.00 | 83 753.00 | 58 490.00 | 142 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |