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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 535.00 | 13 194.00 | 26 342.00 | 39 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 415.00 | 30 100.00 | 106 315.00 | 136 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 696.00 | 43 294.00 | 198 402.00 | 241 696.00 |
BT Marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 122.00 | 43 294.00 | 232 828.00 | 276 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 775.00 | | 15 989.00 | 226 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 241 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 175 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 030.00 | | 15 989.00 | 161 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | 22 206.00 | 1 069.00 | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 22 206.00 | 1 069.00 | 22 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 745.00 | 21 411.00 | 80 334.00 | 101 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 695.00 | 87 361.00 | 80 334.00 | 167 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |