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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416.00 | 3 140.00 | 5 276.00 | 8 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 9 614.00 | 6 660.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 690.00 | 12 754.00 | 31 936.00 | 44 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 956.00 | 304.00 | 36 652.00 | 36 956.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 078.00 | 304.00 | 67 774.00 | 68 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 768.00 | 13 058.00 | 99 710.00 | 112 768.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555.00 | 36 373.00 | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 59 929.00 | 51 373.00 | | 59 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 2 403.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 8 899.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | 3 970.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 781.00 | 15 272.00 | | 39 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 710.00 | 66 646.00 | | 99 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 781.00 | 15 272.00 | | 39 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 309 767.00 | | 309 767.00 | 309 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 767.00 | | 309 767.00 | 309 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 8 664.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 812.00 | 195 135.00 | | 309 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 257.00 | 158 762.00 | | 301 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 555.00 | 36 373.00 | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 690.00 | | 20 000.00 | 24 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088.00 | 7 666.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 7 666.00 | | 5 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 760.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | 5 354.00 | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 26 960.00 | 29 877.00 | | 26 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 988.00 | 1 170.00 | | 39 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 943.00 | 18 585.00 | | 55 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 760.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | 16 936.00 | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 410.00 | 22 365.00 | | 43 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 488.00 | 54 987.00 | | 128 488.00 |