| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 5 748.00 | 8 351.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 024.00 | 15 267.00 | 4 756.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 382.00 | 21 015.00 | 33 366.00 | 54 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621.00 | 1 812.00 | 16 809.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 433.00 | 1 812.00 | 50 621.00 | 52 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 815.00 | 22 827.00 | 83 988.00 | 106 815.00 |
CU Autres participations | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 429.00 | 34 873.00 | | 43 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 470.00 | 8 555.00 | | -29 470.00 |
DL TOTAL (I) | 30 459.00 | 59 929.00 | | 30 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 1 752.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 28 246.00 | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | 9 783.00 | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 529.00 | 39 781.00 | | 53 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 988.00 | 99 710.00 | | 83 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 529.00 | 39 781.00 | | 53 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 115.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 115.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -115.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 279.00 | 309 812.00 | | 248 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 749.00 | 301 257.00 | | 277 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 470.00 | 8 555.00 | | -29 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 690.00 | | 9 692.00 | 44 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 690.00 | | 9 433.00 | 24 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 259.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | 8 261.00 | | 12 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | 8 261.00 | | 12 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 1 812.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 1 812.00 | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 1 812.00 | 304.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 698.00 | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | 3 706.00 | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 27 636.00 | 26 960.00 | | 27 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 948.00 | 39 988.00 | | 24 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 552.00 | 55 943.00 | | 27 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 891.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 275.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 1 973.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 160.00 | 44 880.00 | | 33 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 473.00 | 43 410.00 | | 36 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 022.00 | 128 488.00 | | 84 022.00 |