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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 8 597.00 | 8 002.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 024.00 | 18 280.00 | 1 744.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 006.00 | 26 877.00 | 10 129.00 | 37 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 924.00 | 236.00 | 47 688.00 | 47 924.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 939.00 | 236.00 | 103 703.00 | 103 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 944.00 | 27 113.00 | 113 832.00 | 140 944.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
DH Report à nouveau | -29 470.00 | | | -29 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 703.00 | -29 470.00 | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 66 161.00 | 30 459.00 | | 66 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 2 049.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 32 265.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 19 216.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 670.00 | 53 529.00 | | 47 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 832.00 | 83 988.00 | | 113 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 670.00 | 53 529.00 | | 47 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 156.00 | 170.00 | | 35 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 878.00 | -170.00 | | 10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 428.00 | 248 279.00 | | 374 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 726.00 | 277 749.00 | | 338 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 703.00 | -29 470.00 | | 35 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 382.00 | | 17 800.00 | 54 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 176.00 | 37 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 976.00 | 36 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | | 17 476.00 | 34 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 259.00 | | 324.00 | 20 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 015.00 | 5 916.00 | 55.00 | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 5 916.00 | 55.00 | 21 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 236.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | 236.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 236.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 134.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | 3 885.00 | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 34 957.00 | 27 636.00 | | 34 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 462.00 | 24 948.00 | | 16 462.00 |
YT Sous‐traitance | 15 251.00 | 27 552.00 | | 15 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 279.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 1 413.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 623.00 | 33 160.00 | | 54 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 525.00 | 36 473.00 | | 38 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 905.00 | 84 022.00 | | 71 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |