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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | 144 676.00 | -144 676.00 | |
AP Constructions | 1 252 956.00 | | 1 252 956.00 | 1 252 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 956.00 | 72 338.00 | 1 180 618.00 | 1 252 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 956.00 | 72 338.00 | 1 180 618.00 | 1 252 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BZ Autres créances | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 383.00 | | 246 383.00 | 246 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 339.00 | 72 338.00 | 1 428 001.00 | 1 500 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 470.00 | | | -65 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 470.00 | | | -65 470.00 |
DL TOTAL (I) | -64 470.00 | | | -64 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 358.00 | | | 896 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 757.00 | | | 260 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 642.00 | | | 327 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 470.00 | | | 1 492 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 001.00 | | | 1 428 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 470.00 | | | -65 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 252 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 642.00 | 327 642.00 | | 327 642.00 |
UX Autres créances clients | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VB T. V. A. | 204 469.00 | | | 204 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 358.00 | 63 769.00 | 232 620.00 | 896 358.00 |
VI Groupe et associés | 260 757.00 | 260 757.00 | | 260 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 470.00 | 659 881.00 | 232 620.00 | 1 492 470.00 |