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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 204 943.00 | 356 042.00 | 848 901.00 | 1 204 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 943.00 | 356 042.00 | 848 901.00 | 1 204 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 325.00 | 356 042.00 | 920 284.00 | 1 276 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 808.00 | -129 252.00 | | -158 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | -29 556.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | -116 247.00 | -157 808.00 | | -116 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 867.00 | 756 406.00 | | 686 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 446.00 | 265 933.00 | | 328 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 28 153.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 48 998.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | | 94 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 531.00 | 1 194 086.00 | | 1 036 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 284.00 | 1 036 278.00 | | 920 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 446.00 | | | 328 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
FG Production vendue services | | 25 579.00 | 25 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 357.00 | 25 579.00 | 164 937.00 | 139 357.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 514.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 938.00 | 144 203.00 | | 164 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 378.00 | 173 759.00 | | 123 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 560.00 | -29 556.00 | | 41 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 943.00 | | | 1 204 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 943.00 | | | 1 204 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 528.00 | 69 514.00 | | 286 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 528.00 | 69 514.00 | | 286 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UX Autres créances clients | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 867.00 | 86 898.00 | 219 745.00 | 686 867.00 |
VI Groupe et associés | 328 446.00 | 328 446.00 | | 328 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 531.00 | 436 562.00 | 219 745.00 | 1 036 531.00 |