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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 204 943.00 | 564 583.00 | 640 360.00 | 1 204 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 943.00 | 564 583.00 | 640 360.00 | 1 204 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 663.00 | 564 583.00 | 890 080.00 | 1 454 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 516.00 | -96 962.00 | | -80 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 360.00 | 16 446.00 | | 37 360.00 |
DL TOTAL (I) | -42 156.00 | -79 516.00 | | -42 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 944.00 | 748 566.00 | | 682 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 670.00 | 285 882.00 | | 219 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 2 691.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | 4 613.00 | | 20 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 236.00 | 1 042 205.00 | | 932 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 080.00 | 962 689.00 | | 890 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 065.00 | 132 085.00 | | 148 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 705.00 | 115 639.00 | | 110 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 360.00 | 16 446.00 | | 37 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 943.00 | | | 1 204 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 943.00 | | | 1 204 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 069.00 | 69 514.00 | | 495 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 069.00 | 69 514.00 | | 495 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 944.00 | 68 153.00 | 278 162.00 | 682 944.00 |
VI Groupe et associés | 219 670.00 | 219 670.00 | | 219 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 236.00 | 317 445.00 | 278 162.00 | 932 236.00 |