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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 801.00 | | 805 801.00 | 805 801.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
DL TOTAL (I) | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 158.00 | | | 397 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 065.00 | | | 511 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 801.00 | | | 805 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 330.00 | | | -9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 158.00 | 77 100.00 | 320 058.00 | 397 158.00 |
VI Groupe et associés | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 065.00 | 191 007.00 | 320 058.00 | 511 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |