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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 500.00 | | 828 500.00 | 828 500.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 364.00 | | | 372 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DL TOTAL (I) | 472 522.00 | | | 472 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 899.00 | | | 241 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 978.00 | | | 355 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 500.00 | | | 828 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 899.00 | 81 928.00 | 159 971.00 | 241 899.00 |
VI Groupe et associés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 978.00 | 196 008.00 | 159 971.00 | 355 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 500.00 | | | 6 500.00 |