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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 220.00 | | 817 220.00 | 817 220.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 736.00 | | | 283 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
DL TOTAL (I) | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 807.00 | | | 320 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 856.00 | | | 433 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 220.00 | | | 817 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 807.00 | 79 474.00 | 241 333.00 | 320 807.00 |
VI Groupe et associés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 856.00 | 192 523.00 | 241 333.00 | 433 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 335.00 | | | 6 335.00 |