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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 478 681.00 | | 478 681.00 | 478 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 681.00 | | 478 681.00 | 478 681.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 427.00 | | 486 427.00 | 486 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | 68 088.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 180 408.00 | 147 088.00 | | 180 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 057.00 | 264 752.00 | | 232 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 083.00 | 71 067.00 | | 71 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 100.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 770.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 019.00 | 339 690.00 | | 306 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 427.00 | 486 777.00 | | 486 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 795.00 | 74 976.00 | | 112 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 010.00 | 103 220.00 | | 100 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 689.00 | 35 132.00 | | 66 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 321.00 | 68 088.00 | | 33 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 681.00 | | | 478 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 681.00 | | | 478 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 647.00 | 36 423.00 | 153 049.00 | 229 647.00 |
VI Groupe et associés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 019.00 | 112 795.00 | 153 049.00 | 306 019.00 |