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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 681.00 | | 1 223 681.00 | 1 223 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 906.00 | | 1 413 906.00 | 1 413 906.00 |
CU Autres participations | 1 223 681.00 | | 1 223 681.00 | 1 223 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 246 229.00 | 131 252.00 | | 246 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 338.00 | 114 977.00 | | 157 338.00 |
DL TOTAL (I) | 469 466.00 | 312 129.00 | | 469 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 047.00 | 750 915.00 | | 610 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 964.00 | 202 017.00 | | 226 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 402.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 351.00 | 34 066.00 | | 105 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 439.00 | 987 400.00 | | 944 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 906.00 | 1 299 528.00 | | 1 413 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 335.00 | 378 969.00 | | 479 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 9.00 | | 4 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 292.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 833.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 405.00 | 381 678.00 | | 581 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 068.00 | 266 701.00 | | 424 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 338.00 | 114 977.00 | | 157 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 681.00 | | | 1 223 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 681.00 | | | 1 223 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 431.00 | 143 326.00 | 426 059.00 | 608 431.00 |
VI Groupe et associés | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |
VW T.V.A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 439.00 | 479 335.00 | 426 059.00 | 944 439.00 |