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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 681.00 | | 1 223 681.00 | 1 223 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 528.00 | | 1 299 528.00 | 1 299 528.00 |
CU Autres participations | 1 223 681.00 | | 1 223 681.00 | 1 223 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 79 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 131 252.00 | 148 985.00 | | 131 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 977.00 | 54 656.00 | | 114 977.00 |
DL TOTAL (I) | 312 129.00 | 290 542.00 | | 312 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 915.00 | 125 093.00 | | 750 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 017.00 | 87 023.00 | | 202 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 4 642.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 30 585.00 | | 34 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 400.00 | 247 343.00 | | 987 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 528.00 | 537 885.00 | | 1 299 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 969.00 | 247 343.00 | | 378 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | -915.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 678.00 | 281 873.00 | | 381 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 701.00 | 227 217.00 | | 266 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 977.00 | 54 656.00 | | 114 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 681.00 | | 745 000.00 | 478 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 681.00 | | 745 000.00 | 478 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 666.00 | 141 235.00 | 460 818.00 | 749 666.00 |
VI Groupe et associés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 400.00 | 378 969.00 | 460 818.00 | 987 400.00 |