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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 3 503.00 | 13 254.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 123.00 | 38 066.00 | 223 057.00 | 261 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 907.00 | 41 569.00 | 241 338.00 | 282 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 424 618.00 | | 424 618.00 | 424 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 957.00 | | 701 957.00 | 701 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 864.00 | 41 569.00 | 943 295.00 | 984 864.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | | | 488.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 512.00 | 24 404.00 | | 315 512.00 |
DL TOTAL (I) | 324 005.00 | 32 404.00 | | 324 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 939.00 | 4 289.00 | | 85 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 352.00 | 37 309.00 | | 533 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 290.00 | 71 599.00 | | 619 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 295.00 | 104 003.00 | | 943 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 213.00 | | 254 693.00 | 28 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | | 252 141.00 | 25 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 552.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 40 352.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 40 352.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 278.00 | 282 278.00 | | 282 278.00 |
VW T.V.A. | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 290.00 | 619 290.00 | | 619 290.00 |