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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 869.00 | 24 079.00 | 14 790.00 | 38 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 841.00 | 131 809.00 | 118 032.00 | 249 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 030.00 | 155 888.00 | 137 142.00 | 293 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 688.00 | | 369 688.00 | 369 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 718.00 | 155 888.00 | 506 830.00 | 662 718.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 673.00 | 266 813.00 | | 238 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 445.00 | -28 140.00 | | 58 445.00 |
DL TOTAL (I) | 305 918.00 | 247 473.00 | | 305 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | 38 977.00 | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 38 948.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 563.00 | 149 577.00 | | 130 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 912.00 | 277 503.00 | | 200 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 830.00 | 524 976.00 | | 506 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 995.00 | 244 941.00 | | 175 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 1 037 130.00 | | 1 037 130.00 | 1 037 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 812.00 | | 1 037 812.00 | 1 037 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 624.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 627.00 | 28 222.00 | | 32 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 209.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 592.00 | 169 468.00 | | 24 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | 169 677.00 | | 24 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 360.00 | 205 420.00 | | 39 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 626.00 | 207 161.00 | | 39 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 871.00 | -37 484.00 | | -14 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | 2 714.00 | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 200.00 | 1 368 129.00 | | 1 095 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 755.00 | 1 396 270.00 | | 1 036 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 445.00 | -28 140.00 | | 58 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 208.00 | 16 300.00 | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 267.00 | 22 739.00 | 52 975.00 | 323 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 396.00 | 21 285.00 | 47 971.00 | 315 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | 1 453.00 | 5 004.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 656.00 | 57 889.00 | 27 657.00 | 125 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 656.00 | 57 889.00 | 27 657.00 | 125 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 6 746.00 | 25 816.00 | 32 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 065.00 | 173 921.00 | 4 144.00 | 178 065.00 |
VW T.V.A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 912.00 | 175 095.00 | 25 816.00 | 200 912.00 |