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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 834.00 | 19 083.00 | 24 751.00 | 43 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 562.00 | 106 573.00 | 164 988.00 | 271 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 267.00 | 125 656.00 | 197 611.00 | 323 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 166 241.00 | | 166 241.00 | 166 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 366.00 | | 327 366.00 | 327 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 632.00 | 125 656.00 | 524 976.00 | 650 632.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 813.00 | 7 205.00 | | 266 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 140.00 | 259 608.00 | | -28 140.00 |
DL TOTAL (I) | 247 473.00 | 275 613.00 | | 247 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 977.00 | 13 578.00 | | 38 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 135 580.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 111 256.00 | | 38 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 577.00 | 346 635.00 | | 149 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 503.00 | 607 049.00 | | 277 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 976.00 | 882 662.00 | | 524 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 941.00 | 607 049.00 | | 244 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 578.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FG Production vendue services | 1 168 950.00 | | 1 168 950.00 | 1 168 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 222.00 | | 1 170 222.00 | 1 170 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 176.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 804.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 468.00 | 121 667.00 | | 169 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 677.00 | 122 470.00 | | 169 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 2 605.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 420.00 | 119 209.00 | | 205 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 161.00 | 121 814.00 | | 207 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 484.00 | 656.00 | | -37 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 128 780.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 129.00 | 2 826 052.00 | | 1 368 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 270.00 | 2 566 444.00 | | 1 396 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 140.00 | 259 608.00 | | -28 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 095.00 | | 49 600.00 | 553 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 428.00 | 323 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 428.00 | 315 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 824.00 | | 49 000.00 | 545 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | 600.00 | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 488.00 | 94 176.00 | 74 009.00 | 105 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 488.00 | 94 176.00 | 74 009.00 | 105 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 977.00 | 6 416.00 | 32 562.00 | 38 977.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 578.00 | 96 730.00 | 7 848.00 | 104 578.00 |
VW T.V.A. | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 503.00 | 244 941.00 | 32 562.00 | 277 503.00 |