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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 038.00 | | 744 038.00 | 744 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 940.00 | 700 940.00 | | 700 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | 25 593.00 | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 728 255.00 | 726 533.00 | | 728 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 038.00 | 726 533.00 | | 744 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 961.00 | 30 000.00 | | 17 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527.00 | 4 407.00 | | 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 433.00 | 25 593.00 | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |