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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 561.00 | | 899 561.00 | 899 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 940.00 | 700 940.00 | | 700 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 963.00 | 12 553.00 | | 18 963.00 |
DG Autres réserves | 142 551.00 | 20 757.00 | | 142 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 279.00 | 128 204.00 | | 24 279.00 |
DL TOTAL (I) | 886 733.00 | 862 454.00 | | 886 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 884.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 828.00 | 13 608.00 | | 12 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 561.00 | 876 062.00 | | 899 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 828.00 | 13 608.00 | | 12 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 884.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 938.00 | 129 675.00 | | 24 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659.00 | 1 471.00 | | 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 279.00 | 128 204.00 | | 24 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |