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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 013.00 | | 829 013.00 | 829 013.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 711 754.00 | | 711 754.00 | 711 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 754.00 | | 761 754.00 | 761 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 767.00 | | 1 590 767.00 | 1 590 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 940.00 | 700 940.00 | | 700 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 177.00 | 18 963.00 | | 20 177.00 |
DG Autres réserves | 1 331.00 | 142 551.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 243.00 | 24 279.00 | | 730 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 691.00 | 886 733.00 | | 1 452 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 705.00 | 12 694.00 | | 133 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 104.00 | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 076.00 | 12 828.00 | | 138 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 767.00 | 899 561.00 | | 1 590 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 076.00 | 12 828.00 | | 138 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 104.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 798.00 | 24 938.00 | | 745 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 554.00 | 659.00 | | 15 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 243.00 | 24 279.00 | | 730 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 910.00 | | 128 103.00 | 700 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |