| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 254.00 | 1 241.00 | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 130.00 | 1 870.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 360 485.00 | | 360 485.00 | 360 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 980.00 | 384.00 | 363 596.00 | 363 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
110 Total général Actif | 431 166.00 | 384.00 | 430 782.00 | 431 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
230 Autres produits | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
242 Autres charges externes. | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
252 Charges sociales | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 248.00 | | | -1 248.00 |