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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 548.00 | 481.00 | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 941.00 | 2 486.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 2 056.00 | 7 179.00 | 9 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 931.00 | 3 545.00 | 385 386.00 | 388 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BZ Autres créances | 527 035.00 | | 527 035.00 | 527 035.00 |
CF Disponibilités | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 054.00 | | 714 054.00 | 714 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 634.00 | 3 545.00 | 1 116 089.00 | 1 119 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CU Autres participations | 367 685.00 | | 367 685.00 | 367 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DH Report à nouveau | | -1 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 7 799.00 | | 45.00 |
DK Provisions réglementées | 6 234.00 | 3 837.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 163 831.00 | 11 388.00 | | 163 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 952.00 | | | 650 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 518.00 | 159 301.00 | | 131 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 155 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 31 702.00 | | 80 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 934.00 | 42 926.00 | | 79 934.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 76 761.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 258.00 | 465 690.00 | | 952 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 089.00 | 477 078.00 | | 1 116 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 384.00 | 334 975.00 | | 199 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 240.00 | 79 211.00 | 768 452.00 | 689 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 240.00 | 79 211.00 | 768 452.00 | 689 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 2 397.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -2 397.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 640.00 | 458 637.00 | | 787 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 594.00 | 450 838.00 | | 787 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | 7 799.00 | | 45.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 080.00 | | 15 850.00 | 373 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | 2 561.00 | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 7 235.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 185.00 | | 6 054.00 | 369 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 2 108.00 | | 1 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | 207.00 | | 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 475.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 426.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 952.00 | | 650 952.00 | 650 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 715.00 | 28 793.00 | 101 923.00 | 130 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 935.00 | 502 935.00 | | 502 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 503.00 | 586 503.00 | | 586 503.00 |
VW T.V.A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 258.00 | 199 384.00 | 752 875.00 | 952 258.00 |