| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 895.00 | 807.00 | 1 088.00 | 1 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 630.00 | 1 370.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 369 185.00 | | 369 185.00 | 369 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 080.00 | 1 437.00 | 371 643.00 | 373 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
072 Créances – Autres | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
084 Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
110 Total général Actif | 478 515.00 | 1 437.00 | 477 078.00 | 478 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 906.00 | 170 067.00 | | 453 906.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | 1 671.00 | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 637.00 | 171 738.00 | | 458 637.00 |
242 Autres charges externes. | 133 417.00 | 70 862.00 | | 133 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 29.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 226.00 | 87 188.00 | | 245 226.00 |
252 Charges sociales | 61 964.00 | 7 258.00 | | 61 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 384.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | 3 899.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 456.00 | 169 620.00 | | 445 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 181.00 | 2 118.00 | | 13 181.00 |
294 Charges financières | 2 985.00 | 1 924.00 | | 2 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | 1 442.00 | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 799.00 | -1 248.00 | | 7 799.00 |