| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 509 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 3 568.00 | 2 239.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 808.00 | 3 568.00 | 5 033 239.00 | 5 036 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 875 073.00 | | 875 073.00 | 875 073.00 |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 789.00 | | 1 016 789.00 | 1 016 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 596.00 | 3 568.00 | 6 050 028.00 | 6 053 596.00 |
CU Autres participations | 5 031 000.00 | | 5 031 000.00 | 5 031 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 680.00 | 5 030 680.00 | | 5 030 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 072.00 | 40 331.00 | | 59 072.00 |
DH Report à nouveau | 262 129.00 | 157 574.00 | | 262 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 325.00 | 374 830.00 | | 369 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 206.00 | 5 603 415.00 | | 5 721 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 526.00 | 70 578.00 | | 31 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 30 935.00 | | 21 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 066.00 | 124 935.00 | | 276 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 822.00 | 226 448.00 | | 328 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 028.00 | 5 829 863.00 | | 6 050 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 822.00 | 226 448.00 | | 328 822.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 814 000.00 | 243 000.00 | | 814 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 6 023.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 6 023.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -6 023.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | -3 444.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 773.00 | 779 778.00 | | 779 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 448.00 | 404 948.00 | | 410 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 325.00 | 374 830.00 | | 369 325.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -170 000.00 | -170 000.00 | | -170 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 984 000.00 | 413 000.00 | | 984 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 814 000.00 | 243 000.00 | | 814 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 126.00 | | 1 681.00 | 5 035 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 036 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | | 1 281.00 | 4 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 600.00 | | 400.00 | 5 030 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 1 409.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 1 409.00 | | 2 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 821 739.00 | | | 821 739.00 |
VI Groupe et associés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 073.00 | 995 073.00 | 6.00 | 995 073.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 822.00 | 328 822.00 | | 328 822.00 |