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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 808.00 | 5 808.00 | 5 051 000.00 | 5 056 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
BZ Autres créances | 844 067.00 | | 844 067.00 | 844 067.00 |
CF Disponibilités | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 232.00 | | 1 116 232.00 | 1 116 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 040.00 | 5 808.00 | 6 167 232.00 | 6 173 040.00 |
CU Autres participations | 5 051 000.00 | | 5 051 000.00 | 5 051 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 680.00 | | | 5 030 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
DH Report à nouveau | 350 819.00 | | | 350 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 360.00 | | | 379 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 967.00 | | | 5 871 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 265.00 | | | 295 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 232.00 | | | 6 167 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 265.00 | | | 295 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 478.00 | | 472 478.00 | 472 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 478.00 | | 472 478.00 | 472 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 241.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 570.00 | | | -21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 549.00 | | | 880 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 190.00 | | | 501 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 360.00 | | | 379 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 808.00 | | | 5 056 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 000.00 | | | 5 051 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UX Autres créances clients | 132 782.00 | 132 782.00 | | 132 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 777 702.00 | 777 702.00 | | 777 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 849.00 | 976 849.00 | | 976 849.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 265.00 | 295 265.00 | | 295 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
ST Autres comptes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |