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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 339 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 4 689.00 | 1 119.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 480 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 384 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 554 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 672 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 040 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 520 000.00 | |
CU Autres participations | 5 051 000.00 | | 5 051 000.00 | 5 051 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031 000.00 | 5 031 000.00 | | 5 031 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 000.00 | 455 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 539.00 | 59 072.00 | | 77 539.00 |
DH Report à nouveau | 312 988.00 | 262 129.00 | | 312 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 141.00 | 369 325.00 | | 333 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 000.00 | 6 297 000.00 | | 7 008 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236 000.00 | 14 852 000.00 | | 17 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 000.00 | 9 948 000.00 | | 11 188 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 506.00 | 276 066.00 | | 182 506.00 |
EA Autres dettes | 2 083 000.00 | 1 937 000.00 | | 2 083 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 507 000.00 | 26 736 000.00 | | 30 507 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 520 000.00 | 33 038 000.00 | | 37 520 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 010 000.00 | 814 000.00 | | 1 010 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 772.00 | | 507 772.00 | 507 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 829 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 820 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 959 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 861 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 000.00 | 308 000.00 | | 155 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573 000.00 | -470 000.00 | | -573 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 544.00 | 779 773.00 | | 887 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 403.00 | 410 448.00 | | 554 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 141.00 | 369 325.00 | | 333 141.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -170 000.00 | -170 000.00 | | -170 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 180 000.00 | 984 000.00 | | 1 180 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 010 000.00 | 814 000.00 | | 1 010 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 010 000.00 | 814 000.00 | | 1 010 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 808.00 | | 20 000.00 | 5 036 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031 000.00 | | 20 000.00 | 5 031 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 1 121.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 1 121.00 | | 3 568.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
UX Autres créances clients | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 735 415.00 | | | 735 415.00 |
VI Groupe et associés | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 034.00 | 1 040 034.00 | | 1 040 034.00 |
VW T.V.A. | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 966.00 | 368 966.00 | | 368 966.00 |