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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 485.00 | 184 021.00 | 16 463.00 | 200 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 970.00 | 216 689.00 | 45 281.00 | 261 970.00 |
BT Marchandises | 677 008.00 | 28 509.00 | 648 499.00 | 677 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 915.00 | | 1 171 915.00 | 1 171 915.00 |
BZ Autres créances | 1 935 951.00 | | 1 935 951.00 | 1 935 951.00 |
CF Disponibilités | 337 012.00 | | 337 012.00 | 337 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 508.00 | 28 509.00 | 4 111 000.00 | 4 139 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 478.00 | 245 198.00 | 4 156 280.00 | 4 401 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 513 568.00 | 240 084.00 | | 513 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 066.00 | 1 023 484.00 | | 1 408 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 328.00 | 1 431 262.00 | | 2 089 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 069.00 | 326 444.00 | | 312 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 069.00 | 326 444.00 | | 312 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 686.00 | 906 536.00 | | 903 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 198.00 | 337 290.00 | | 351 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 883.00 | 1 743 826.00 | | 1 754 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 280.00 | 3 501 532.00 | | 4 156 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 768 198.00 | | 10 768 198.00 | 10 768 198.00 |
FG Production vendue services | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 791 333.00 | | 10 791 333.00 | 10 791 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 625 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 700.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 700.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 1 371.00 | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 1 371.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 329.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 280.00 | 516 213.00 | | 701 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 470.00 | 9 769 524.00 | | 10 807 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 404.00 | 8 746 040.00 | | 9 399 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 066.00 | 1 023 484.00 | | 1 408 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 154.00 | | | 233 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 143.00 | 10 546.00 | | 206 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 685.00 | 903 685.00 | | 903 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 305.00 | 3 115 003.00 | 39 302.00 | 3 154 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 883.00 | 1 754 883.00 | | 1 754 883.00 |