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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 485.00 | 194 331.00 | 6 153.00 | 200 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 970.00 | 226 999.00 | 34 971.00 | 261 970.00 |
BT Marchandises | 695 968.00 | 28 509.00 | 667 459.00 | 695 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 365.00 | | 941 365.00 | 941 365.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 2 487 682.00 | | 2 487 682.00 | 2 487 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 762.00 | 28 509.00 | 4 140 253.00 | 4 168 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 731.00 | 255 508.00 | 4 175 224.00 | 4 430 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | | | 494.00 |
DG Autres réserves | 921 634.00 | | | 921 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 286.00 | | | 1 403 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 614.00 | | | 2 492 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 534.00 | | | 331 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 534.00 | | | 331 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 923.00 | | | 910 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 153.00 | | | 440 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 076.00 | | | 1 351 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 224.00 | | | 4 175 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 076.00 | | | 1 351 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 713 619.00 | | 11 713 619.00 | 11 713 619.00 |
FG Production vendue services | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735 380.00 | | 11 735 380.00 | 11 735 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 009 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 591 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 86 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 452.00 | | | 722 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021 653.00 | | | 12 021 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 367.00 | | | 10 618 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 286.00 | | | 1 403 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 971.00 | | | 261 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 154.00 | | | 233 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 689.00 | 10 310.00 | | 216 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 689.00 | 10 310.00 | | 216 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 | 28 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
UX Autres créances clients | 900 781.00 | | | 900 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 929.00 | 974 627.00 | 39 302.00 | 1 013 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |