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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 484.00 | 200 482.00 | 2.00 | 200 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 154.00 | 233 149.00 | 45 004.00 | 278 154.00 |
BT Marchandises | 842 363.00 | 28 508.00 | 813 854.00 | 842 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 904.00 | | 1 718 904.00 | 1 718 904.00 |
BZ Autres créances | 2 386 846.00 | | 2 386 846.00 | 2 386 846.00 |
CF Disponibilités | 336 070.00 | | 336 070.00 | 336 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 011.00 | 28 508.00 | 5 376 502.00 | 5 405 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 165.00 | 261 658.00 | 5 421 507.00 | 5 683 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 493.00 | | |
DG Autres réserves | 824 920.00 | 921 633.00 | | 824 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 785.00 | 1 403 285.00 | | 1 284 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 906.00 | 2 492 613.00 | | 2 276 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 511.00 | 331 534.00 | | 359 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 511.00 | 331 534.00 | | 359 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 858.00 | 910 922.00 | | 1 397 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 292.00 | 440 153.00 | | 480 292.00 |
EA Autres dettes | 906 938.00 | | | 906 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 089.00 | 1 351 076.00 | | 2 785 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 507.00 | 4 175 223.00 | | 5 421 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 089.00 | 1 351 076.00 | | 2 785 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 393 890.00 | | 12 491 735.00 | 12 393 890.00 |
FG Production vendue services | 17 614.00 | | 434 062.00 | 17 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 411 504.00 | | 12 925 798.00 | 12 411 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 925 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 104 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 908 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 162.00 | 5 125.00 | | 22 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 162.00 | 5 125.00 | | 22 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 162.00 | -5 121.00 | | -22 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 286.00 | 722 452.00 | | 648 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 836.00 | 12 021 652.00 | | 12 948 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 051.00 | 10 618 367.00 | | 11 664 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 785.00 | 1 403 285.00 | | 1 284 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 969.00 | | 16 184.00 | 261 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | | 16 184.00 | 28 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 999.00 | 6 150.00 | | 226 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 999.00 | 6 150.00 | | 226 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 858.00 | 1 397 858.00 | | 1 397 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 404.00 | 186 404.00 | | 186 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 938.00 | 906 938.00 | | 906 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 339.00 | 1 700 339.00 | | 1 700 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 005.00 | 2 341 005.00 | | 2 341 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 579.00 | 4 226 577.00 | 45 001.00 | 4 271 579.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 089.00 | 2 785 089.00 | | 2 785 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |