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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 244.00 | 98 167.00 | 116 077.00 | 214 244.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 319.00 | 98 167.00 | 158 151.00 | 256 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 319.00 | 98 167.00 | 158 151.00 | 256 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 799.00 | 58 801.00 | | 68 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 155.00 | 9 998.00 | | -23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 58 844.00 | 81 999.00 | | 58 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 134.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 515.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 190 825.00 | | 93 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 6 751.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 235.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 307.00 | 198 460.00 | | 99 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 151.00 | 280 460.00 | | 158 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 307.00 | 198 460.00 | | 99 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 134.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 127.00 | | 342 127.00 | 342 127.00 |
FG Production vendue services | 8 083.00 | 27 065.00 | 35 148.00 | 8 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 210.00 | 27 065.00 | 377 275.00 | 350 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 3 328.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 172.00 | 487.00 | | 9 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | 487.00 | | 10 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 091.00 | 2 840.00 | | -9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 292.00 | 495 111.00 | | 388 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 447.00 | 485 112.00 | | 411 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 155.00 | 9 998.00 | | -23 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 1 671.00 | 2 197.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 1 671.00 | 2 197.00 | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 177.00 | 17 652.00 | 8 662.00 | 89 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 177.00 | 17 652.00 | 8 662.00 | 89 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 177.00 | 17 652.00 | 8 662.00 | 89 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 652.00 | 8 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 908.00 | 88 564.00 | 139 344.00 | 227 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 324.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 915.00 | 45 178.00 | | 21 915.00 |
ST Autres comptes | 20 278.00 | 25 425.00 | | 20 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 475.00 | 30 037.00 | | 24 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 511.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | 835.00 | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 743.00 | 91 510.00 | | 79 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 865.00 | 94 899.00 | | 73 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 669.00 | 100 641.00 | | 66 669.00 |