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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 935.00 | 668.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313.00 | 6 195.00 | 1 117.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BZ Autres créances | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 731.00 | | 248 731.00 | 248 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 044.00 | 6 195.00 | 249 849.00 | 256 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 632.00 | 74 378.00 | | 54 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 833.00 | -19 746.00 | | -8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 58 999.00 | 67 832.00 | | 58 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 13 758.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 850.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 999.00 | 177 085.00 | | 181 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | 16 902.00 | | 8 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 849.00 | 209 910.00 | | 190 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 849.00 | 277 742.00 | | 249 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 317.00 | | 484 317.00 | 484 317.00 |
FG Production vendue services | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 800.00 | | 489 800.00 | 489 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 100 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 960.00 | 578 655.00 | | 499 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 793.00 | 598 402.00 | | 508 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 833.00 | -19 746.00 | | -8 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | 1 899.00 | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 461.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 438.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 849.00 | 190 849.00 | | 190 849.00 |