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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 334.00 | 269.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313.00 | 6 594.00 | 718.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
BZ Autres créances | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 529.00 | | 238 529.00 | 238 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 841.00 | 6 594.00 | 239 247.00 | 245 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 45 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 175.00 | | | -66 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | -111 973.00 | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | -16 576.00 | -52 974.00 | | -16 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 102.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 253 331.00 | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 2 437.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 823.00 | 255 870.00 | | 255 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 247.00 | 202 895.00 | | 239 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 870.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 264.00 | 7 172.00 | 437 436.00 | 430 264.00 |
FG Production vendue services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 599.00 | 7 172.00 | 440 771.00 | 433 599.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 005.00 | 354 370.00 | | 441 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 607.00 | 466 344.00 | | 404 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 398.00 | -111 974.00 | | 36 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 31.00 | | 6 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 31.00 | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UX Autres créances clients | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VB T. V. A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 201 792.00 | 201 792.00 | | 201 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |