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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 660.00 | 157.00 | 7 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 921.00 | 112 947.00 | 28 973.00 | 141 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 151.00 | 407 936.00 | 24 215.00 | 432 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 602.00 | 528 544.00 | 147 059.00 | 675 602.00 |
BT Marchandises | 140 714.00 | 1 140.00 | 139 574.00 | 140 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BZ Autres créances | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CF Disponibilités | 1 026 894.00 | | 1 026 894.00 | 1 026 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 768.00 | 1 140.00 | 1 300 628.00 | 1 301 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 370.00 | 529 684.00 | 1 447 687.00 | 1 977 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
DG Autres réserves | 436 613.00 | 364 358.00 | | 436 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 275.00 | 222 255.00 | | 200 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 104.00 | 1 038 829.00 | | 1 089 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 44 562.00 | | 66 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 764.00 | 336 741.00 | | 291 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 583.00 | 381 703.00 | | 358 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 687.00 | 1 420 532.00 | | 1 447 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 583.00 | 381 703.00 | | 358 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 445.00 | | 22 157.00 | 653 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 675 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 184.00 | | 1 103.00 | 98 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 017.00 | | 21 054.00 | 553 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 234.00 | 21 310.00 | | 507 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 946.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 519.00 | 20 364.00 | | 500 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | 1 140.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 1 140.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 1 140.00 | 980.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 133 801.00 | 2 245.00 | 136 046.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 583.00 | 358 583.00 | | 358 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | 6 302.00 | | 6 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | 11 339.00 | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 48 766.00 | 67 138.00 | | 48 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 981.00 | 72 116.00 | | 71 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | 3 311.00 | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 9 613.00 | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 821.00 | 252 801.00 | | 239 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 840.00 | 107 591.00 | | 100 840.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 974.00 | 150 593.00 | | 131 974.00 |