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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 922.00 | 119 532.00 | 22 390.00 | 141 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 449.00 | 410 151.00 | 28 298.00 | 438 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 402.00 | 537 499.00 | 186 903.00 | 724 402.00 |
BT Marchandises | 162 698.00 | 1 100.00 | 161 598.00 | 162 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BZ Autres créances | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 078.00 | 1 108.00 | 123 971.00 | 125 078.00 |
CF Disponibilités | 773 608.00 | | 773 608.00 | 773 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 345.00 | 2 208.00 | 1 226 137.00 | 1 228 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 747.00 | 539 707.00 | 1 413 040.00 | 1 952 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
DG Autres réserves | 506 888.00 | 436 613.00 | | 506 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 396.00 | 200 275.00 | | 119 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 500.00 | 1 089 104.00 | | 1 078 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 66 419.00 | | 63 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 570.00 | 291 764.00 | | 270 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 540.00 | 358 583.00 | | 334 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 040.00 | 1 447 687.00 | | 1 413 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 540.00 | 358 583.00 | | 334 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 602.00 | | 64 203.00 | 675 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 403.00 | 724 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 622 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 286.00 | | | 99 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 071.00 | | 64 203.00 | 574 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 544.00 | 24 359.00 | 15 404.00 | 528 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 157.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 883.00 | 24 203.00 | 15 404.00 | 520 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 140.00 | 1 100.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 2 208.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 2 208.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 1 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 226.00 | 163 981.00 | 2 245.00 | 166 226.00 |
VW T.V.A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 540.00 | 334 540.00 | | 334 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | 6 466.00 | | 8 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 477.00 | 11 227.00 | | 13 477.00 |
ST Autres comptes | 46 563.00 | 48 766.00 | | 46 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 373.00 | 71 981.00 | | 72 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | 3 131.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | 9 597.00 | | 11 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 555.00 | 100 840.00 | | 89 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 413.00 | 131 974.00 | | 132 413.00 |