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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 419.00 | | 341 419.00 | 341 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 5 312.00 | 3 221.00 | 8 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 457.00 | 129 005.00 | 17 452.00 | 146 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 059.00 | 402 127.00 | 130 932.00 | 533 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 810.00 | 536 444.00 | 495 366.00 | 1 031 810.00 |
BT Marchandises | 164 171.00 | 1 050.00 | 163 121.00 | 164 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 078.00 | 3 227.00 | 121 851.00 | 125 078.00 |
CF Disponibilités | 842 785.00 | | 842 785.00 | 842 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 666.00 | 4 277.00 | 1 223 389.00 | 1 227 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 476.00 | 540 721.00 | 1 718 755.00 | 2 259 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
DG Autres réserves | 546 285.00 | | | 546 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 347.00 | | | 1 132 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 771.00 | | | 242 771.00 |
EA Autres dettes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 408.00 | | | 586 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 755.00 | | | 1 718 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 169.00 | | | 547 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 402.00 | | 385 860.00 | 724 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 453.00 | 1 031 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 349 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 853.00 | 679 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 286.00 | | 253 266.00 | 99 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 871.00 | | 132 498.00 | 622 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 96.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 499.00 | 34 897.00 | 35 953.00 | 537 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 95.00 | 2 600.00 | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 683.00 | 34 802.00 | 33 353.00 | 529 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 1 050.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 3 227.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 4 277.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 4 277.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 558.00 | 33 320.00 | 39 238.00 | 72 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 972.00 | 95 632.00 | 2 341.00 | 97 972.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 408.00 | 547 169.00 | 39 238.00 | 586 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
ST Autres comptes | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 069.00 | | | 138 069.00 |