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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 404.00 | 22 189.00 | 27 215.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 938 834.00 | 309 473.00 | 629 360.00 | 938 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 197.00 | 1 526 254.00 | 444 943.00 | 1 971 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 432.00 | 114 514.00 | 18 918.00 | 133 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 449.00 | 1 972 430.00 | 1 179 018.00 | 3 151 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 125.00 | | 354 125.00 | 354 125.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 627.00 | | 1 158 627.00 | 1 158 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 826.00 | | 849 826.00 | 849 826.00 |
BT Marchandises | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 689.00 | | 781 689.00 | 781 689.00 |
BZ Autres créances | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 198.00 | | 3 670 198.00 | 3 670 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 647.00 | 1 972 430.00 | 4 849 217.00 | 6 821 647.00 |
CU Autres participations | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 1 117 692.00 | | | 1 117 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 751.00 | | | -120 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 891.00 | | | 1 256 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 523.00 | | | 2 052 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 435.00 | | | 783 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 360.00 | | | 546 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 325.00 | | | 3 592 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 217.00 | | | 4 849 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 717.00 | | | 3 001 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218 286.00 | | | 1 218 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
FD Production vendue biens | 5 347 723.00 | 1 245 639.00 | 6 593 362.00 | 5 347 723.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 041.00 | 1 245 639.00 | 6 609 680.00 | 5 364 041.00 |
FM Production stockée | | | 229 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 445.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 495.00 | | | 6 962 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 246.00 | | | 7 083 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 751.00 | | | -120 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 748.00 | | | 333 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 307.00 | | 204 337.00 | 3 035 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 49 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 515.00 | 3 151 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 430.00 | 3 101 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 602.00 | | 204 337.00 | 2 985 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 421.00 | 174 445.00 | 86 436.00 | 1 884 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 421.00 | 174 445.00 | 86 436.00 | 1 884 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 435.00 | 783 435.00 | | 783 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 124.00 | 273 124.00 | | 273 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 781 689.00 | | | 781 689.00 |
VB T. V. A. | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 286.00 | 1 218 286.00 | | 1 218 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 236.00 | 243 628.00 | 590 608.00 | 834 236.00 |
VI Groupe et associés | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
VP Divers | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 783.00 | 1 033 241.00 | 28 541.00 | 1 061 783.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 325.00 | 3 001 717.00 | 590 608.00 | 3 592 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
ST Autres comptes | 926 007.00 | | | 926 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 689 876.00 | | | 689 876.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544 947.00 | | | 1 544 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 891.00 | | | 1 094 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 294.00 | | | 709 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 714.00 | | | 2 595 714.00 |