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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 404.00 | 33 526.00 | 15 878.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 940 124.00 | 444 260.00 | 495 864.00 | 940 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 945.00 | 1 975 944.00 | 407 001.00 | 2 382 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 015.00 | 131 972.00 | 3 044.00 | 135 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 313.00 | 2 585 701.00 | 1 143 612.00 | 3 729 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 421.00 | | 357 421.00 | 357 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 559.00 | | 1 431 559.00 | 1 431 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 238.00 | | 575 238.00 | 575 238.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 579.00 | | 1 287 579.00 | 1 287 579.00 |
BZ Autres créances | 285 445.00 | | 285 445.00 | 285 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 920.00 | | 4 041 920.00 | 4 041 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 233.00 | 2 585 701.00 | 5 185 532.00 | 7 771 233.00 |
CU Autres participations | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 967 113.00 | 891 821.00 | | 967 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 967.00 | 75 291.00 | | 85 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 677.00 | 71 101.00 | | 64 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 758.00 | 1 214 214.00 | | 1 293 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 770.00 | 943 759.00 | | 1 213 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 816.00 | 75 749.00 | | 82 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 451.00 | 1 014 210.00 | | 809 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 338.00 | 581 863.00 | | 471 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 708.00 | 80 987.00 | | 66 708.00 |
EA Autres dettes | 1 247 690.00 | 1 152 636.00 | | 1 247 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 774.00 | 3 849 203.00 | | 3 891 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 532.00 | 5 063 417.00 | | 5 185 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
FD Production vendue biens | 5 133 121.00 | 1 789 012.00 | 6 922 134.00 | 5 133 121.00 |
FG Production vendue services | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 080.00 | 1 789 012.00 | 6 946 092.00 | 5 157 080.00 |
FM Production stockée | | | 101 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 518.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 342.00 | 14 687.00 | | 10 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 10 935.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 10 935.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | 3 753.00 | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 206.00 | 6 884 142.00 | | 7 334 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 238.00 | 6 808 851.00 | | 7 248 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 967.00 | 75 291.00 | | 85 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 151.00 | 251 413.00 | | 237 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 179.00 | | 202 095.00 | 3 551 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 162 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 962.00 | 3 729 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 962.00 | 3 567 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 428.00 | | 198 837.00 | 3 377 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 751.00 | | 3 258.00 | 173 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 183.00 | 216 518.00 | | 2 369 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 183.00 | 216 518.00 | | 2 369 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 451.00 | 809 451.00 | | 809 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 690.00 | 1 247 690.00 | | 1 247 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 579.00 | 1 287 579.00 | | 1 287 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 558.00 | 479 558.00 | | 479 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 212.00 | 227 120.00 | 507 092.00 | 734 212.00 |
VI Groupe et associés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 143.00 | 215 143.00 | | 215 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 362.00 | 1 596 465.00 | 140 897.00 | 1 737 362.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 774.00 | 3 384 682.00 | 507 092.00 | 3 891 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |