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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 404.00 | 29 770.00 | 19 633.00 | 49 404.00 |
AP Constructions | 940 124.00 | 400 800.00 | 539 325.00 | 940 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 922.00 | 1 810 443.00 | 433 479.00 | 2 243 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 015.00 | 128 170.00 | 6 845.00 | 135 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 449.00 | 2 369 183.00 | 1 153 266.00 | 3 522 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 862.00 | | 329 862.00 | 329 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 356 978.00 | | 1 356 978.00 | 1 356 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 362.00 | | 548 362.00 | 548 362.00 |
BT Marchandises | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 088.00 | | 1 173 088.00 | 1 173 088.00 |
BZ Autres créances | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 051.00 | | 3 910 051.00 | 3 910 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 500.00 | 2 369 183.00 | 5 063 317.00 | 7 432 500.00 |
CU Autres participations | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 891 821.00 | 996 941.00 | | 891 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 292.00 | -105 121.00 | | 75 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 101.00 | 77 525.00 | | 71 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 215.00 | 1 145 347.00 | | 1 214 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 759.00 | 1 306 757.00 | | 943 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 749.00 | 2 190.00 | | 75 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 109.00 | 923 347.00 | | 1 014 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 862.00 | 582 040.00 | | 581 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 987.00 | 3 184.00 | | 80 987.00 |
EA Autres dettes | 1 152 636.00 | 1 561 579.00 | | 1 152 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 103.00 | 4 379 097.00 | | 3 849 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 317.00 | 5 524 444.00 | | 5 063 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
FD Production vendue biens | 5 505 690.00 | 1 306 142.00 | 6 811 832.00 | 5 505 690.00 |
FG Production vendue services | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 093.00 | 1 306 142.00 | 6 832 235.00 | 5 526 093.00 |
FM Production stockée | | | -59 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 442.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424.00 | 166 640.00 | | 6 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 263.00 | 71 858.00 | | 8 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 687.00 | 238 497.00 | | 14 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | 450.00 | | 10 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 61 488.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | 177 009.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 142.00 | 7 072 516.00 | | 6 884 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 850.00 | 7 177 637.00 | | 6 808 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 292.00 | -105 121.00 | | 75 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 413.00 | 254 907.00 | | 251 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 429.00 | | 120 020.00 | 3 402 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 425.00 | | 120 002.00 | 3 257 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 004.00 | | 18.00 | 145 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 742.00 | 211 442.00 | | 2 157 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 742.00 | 211 442.00 | | 2 157 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 109.00 | 1 014 109.00 | | 1 014 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 245.00 | 253 245.00 | | 253 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 528.00 | 251 528.00 | | 251 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 636.00 | 1 152 636.00 | | 1 152 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 088.00 | 1 173 088.00 | | 1 173 088.00 |
VB T. V. A. | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 258.00 | 461 258.00 | | 461 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 501.00 | 67 807.00 | 287 294.00 | 482 501.00 |
VI Groupe et associés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 338.00 | 1 396 429.00 | 123 909.00 | 1 520 338.00 |
VW T.V.A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 103.00 | 3 434 409.00 | 287 294.00 | 3 849 103.00 |