| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 965.00 | 98 736.00 | 229.00 | 98 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 613 520.00 | | 613 520.00 | 613 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 731.00 | 392 308.00 | 22 423.00 | 414 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 144.00 | 380 975.00 | 23 169.00 | 404 144.00 |
BF Prêts | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 328.00 | 872 019.00 | 731 309.00 | 1 603 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 924.00 | 118 267.00 | 2 708 657.00 | 2 826 924.00 |
BZ Autres créances | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 945.00 | 118 267.00 | 2 953 678.00 | 3 071 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 273.00 | 990 286.00 | 3 684 987.00 | 4 675 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 619.00 | 249 619.00 | | 249 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DH Report à nouveau | -175 204.00 | -221 374.00 | | -175 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 086.00 | 46 170.00 | | 112 086.00 |
DL TOTAL (I) | 692 391.00 | 580 305.00 | | 692 391.00 |
DP Provisions pour risques | 191 248.00 | 186 705.00 | | 191 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 248.00 | 186 705.00 | | 191 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 739.00 | 659 559.00 | | 273 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 628.00 | 451 478.00 | | 490 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 611.00 | 1 071 241.00 | | 804 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 398.00 | 852 501.00 | | 618 398.00 |
EA Autres dettes | 487 402.00 | 44 295.00 | | 487 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 569.00 | 77 194.00 | | 126 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 348.00 | 3 156 268.00 | | 2 801 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 987.00 | 3 923 279.00 | | 3 684 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 348.00 | 3 156 268.00 | | 2 801 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 395.00 | 602 458.00 | | 270 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 003.00 | 4 099.00 | 59 102.00 | 55 003.00 |
FG Production vendue services | 2 980 174.00 | 70 557.00 | 3 050 731.00 | 2 980 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 178.00 | 74 656.00 | 3 109 833.00 | 3 035 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 187.00 | 54 186.00 | | 37 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 408.00 | 48 510.00 | | 194 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 595.00 | 102 696.00 | | 231 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 149.00 | 23 127.00 | | 142 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 447.00 | 19 804.00 | | 13 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 595.00 | 66 960.00 | | 155 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 999.00 | 35 736.00 | | 75 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 670.00 | 3 804 375.00 | | 3 504 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 584.00 | 3 758 205.00 | | 3 392 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 086.00 | 46 170.00 | | 112 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 357.00 | 110 707.00 | | 25 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 962.00 | | 24 704.00 | 1 820 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 128.00 | 65 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 338.00 | 1 603 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 212.00 | 104 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 998.00 | 1 432 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 077.00 | | 1 100.00 | 127 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 767.00 | | 18 626.00 | 1 623 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 119.00 | | 4 978.00 | 70 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 354.00 | 39 426.00 | 219 761.00 | 1 052 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 180.00 | 2 768.00 | 23 212.00 | 119 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 175.00 | 36 658.00 | 196 549.00 | 933 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 705.00 | 20 000.00 | 15 457.00 | 186 705.00 |
6T Sur comptes clients | 171 043.00 | 75 093.00 | 127 869.00 | 171 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 043.00 | 75 093.00 | 127 869.00 | 171 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 749.00 | 95 093.00 | 143 327.00 | 357 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 093.00 | 143 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 611.00 | 804 611.00 | | 804 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 402.00 | 487 402.00 | | 487 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
UP Prêts | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 930.00 | | | 2 519 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 994.00 | | | 306 994.00 |
VB T. V. A. | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 739.00 | 273 739.00 | | 273 739.00 |
VI Groupe et associés | 490 628.00 | 490 628.00 | | 490 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 164.00 | 3 045 290.00 | 65 874.00 | 3 111 164.00 |
VW T.V.A. | 399 943.00 | 399 943.00 | | 399 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 348.00 | 2 801 348.00 | | 2 801 348.00 |